Rende la prova leggibile.
Confronta out-of-sample e in-sample, include costi realistici, mostra drawdown e dipendenza da pochi trade, quindi affianca PBO, Deflated Sharpe e controlli per test multipli.
Misura quanta evidenza sopravvive fuori dal campione, dopo costi, drawdown e controlli contro selezione e multiple testing.
Perimetro del servizio
Che cosa offre. A chi serve. Dove si ferma.
Il limite non è una nota a piè di pagina: fa parte del contratto editoriale e commerciale del servizio.
Un uso preciso.
Chi ha una strategia o un backtest e vuole capire la robustezza del processo, non soltanto il risultato finale.
Un confine visibile.
Non certifica rendimenti futuri, non elimina l’incertezza e non converte una simulazione in un risultato operativo.
Dentro la scheda
Output e percorso, senza scatole nere.
Ogni elemento è pensato per poter essere letto, contestato e ricostruito anche dopo l’analisi.
- 01Confronto out-of-sample rispetto all’in-sample
- 02Drawdown, recuperi, costi, spread e slippage considerati
- 03Dipendenza del risultato da pochi trade o periodi
- 04CSCV/PBO, Deflated Sharpe e correzioni per multiple testing
- 01Importi o costruisci il backtest nel laboratorio.
- 02Il sistema separa campioni e applica i controlli temporali.
- 03Costi e fragilità vengono resi visibili accanto al risultato.
- 04L’analisi resta collegata a dati, versione e percorso logico.
AITradeCore fornisce strumenti di analisi e validazione. Non custodisce denaro, non esegue ordini e non promette risultati.
Incluso nel piano Analizza
Il servizio vive dentro un laboratorio tracciabile.
Dati, versione e percorso logico restano collegati all’analisi; l’export del registro è un entitlement Turing Pro. La disponibilità effettiva è indicata prima dell’acquisto.
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