La telemetria di un motore sistematico. In tempo reale.
Non una demo né una vetrina: la telemetria operativa di un motore sistematico multi-mercato, execution-aware e risk-first. Gira in shadow mode (paper) — dati di mercato veri, nessun denaro reale. Ultimo ciclo di ranking completato in corso.
Refresh automatico ogni 45 secondi
Dove si concentra il movimento, adesso
Breadth e dispersione cross-sectional su FX e indici: il colore dà il segno, l'intensità misura l'ampiezza del movimento intraday. È il punto di partenza del ranking relativo — il motore valuta gli strumenti l'uno contro l'altro, non in assoluto.
Sessioni e liquidità, nelle 24 ore
Le sessioni si danno il cambio: dove un mercato è aperto c'è book e liquidità su cui operare. Ecco quali piazze sono attive in questo momento e quali sono chiuse.
4 mercati aperti in questo momento
- New Yorkchiuso
- Torontochiuso
- Londrachiuso
- Francofortechiuso
- Milanochiuso
- Tokyoaperto
- Hong Kongaperto
- Sydneyaperto
- Cryptoaperto
Risk-first, signal-second
Prima il rischio, poi il segnale: ogni candidate trade attraversa una cascata di gate — signal gating e no-trade band — prima di diventare un ordine. Qui vedi, in tempo reale, quali gate hanno fermato di più. Sono i filtri, non i fallimenti: il sistema preferisce restare flat che prendere un fill marginale.
Risk gating in sincronizzazione…
Quattro princìpi, a ogni ciclo
Process over outcome: il singolo trade è rumore, conta il metodo ripetuto in modo sistematico, a ogni ciclo.
Ranking cross-sectional
A ogni ciclo ri-valuta l’intero universo su point-in-time data e classifica gli strumenti l’uno contro l’altro. Il ranking è relativo e si ricalcola da capo: non guarda una volta e dimentica.
Multi-mercato, 24 ore
Le sessioni si danno il cambio: mentre l’Europa è chiusa l’Asia è aperta, e le cripto non si fermano. Il motore segue dove c’è liquidità e book reale su cui operare.
Gating risk-first
Prima di diventare un ordine, ogni candidate trade attraversa una cascata di gate di rischio: signal gating, no-trade band, controlli su esposizione e costi. Se non passa, l’ordine non parte. Turnover is a cost, not a feature.
Execution-aware
Spread, slippage e market impact sono modellati prima del trade, non scoperti dopo: i costi erodono l’alpha. Meglio saltare un trade marginale che incassare un fill peggiore del decision price.
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